Điểm chính
- Hãy coi hỗ trợ và kháng cự là các vùng có quy tắc về độ rộng, không phải đường chính xác.
- Chọn một quy ước cho bóng nến hoặc giá đóng cửa, và dùng nó mọi lần.
- Vẽ các mức giá trước khi giá chạm tới và lưu ảnh chụp màn hình có ghi ngày.
- Dùng các mức giá để xác định rủi ro và điểm vô hiệu hóa, không phải để dự đoán hướng.
Hỗ trợ, kháng cự và đường xu hướng là những công cụ đầu tiên hầu hết người đọc biểu đồ học, và cũng dễ bị lạm dụng nhất. Với đủ đường trên biểu đồ, giá dường như luôn tôn trọng một đường nào đó. Hướng dẫn này chỉ cách vẽ chúng bằng các quy tắc đơn giản, lặp lại được, để biểu đồ nói cho bạn điều gì đó thay vì chỉ phản chiếu những gì bạn mong thấy.
Các thuật ngữ này nghĩa là gì
Hỗ trợ là vùng giá mà lực mua nhiều lần đủ mạnh để chặn hoặc làm chậm đà giảm. Kháng cự là hình ảnh đối xứng: vùng mà lực bán nhiều lần chặn đà tăng. Đường xu hướng nối một chuỗi các đáy cao dần hoặc đỉnh thấp dần và mô tả độ dốc thay vì một mức phẳng.
Không cái nào trong số này là rào cản vật lý. Chúng là bản tóm tắt nơi nhiều người tham gia đã hành động trước đó. Giá có thể chững lại ở đó lần nữa, xuyên qua chúng hoặc phớt lờ chúng, nên tốt nhất hãy coi chúng là vùng đáng chú ý chứ không phải điều chắc chắn.
Hãy nghĩ theo vùng, không phải đường đơn lẻ
Giá hiếm khi đảo chiều đúng cùng một tick hai lần. Giả sử một cặp tiền đã quay đầu giảm từ cùng một vùng ba lần, với các đỉnh tại 1,0845, 1,0862 và 1,0851. Những con số này chỉ mang tính minh họa. Dù chọn đường đơn lẻ nào, ít nhất một lần quay đầu cũng lệch khỏi nó vài pip: đường tại 1,0862 nằm trên hai trong số các đỉnh, còn đường tại 1,0845 nằm dưới hai đỉnh còn lại. Một vùng từ khoảng 1,0845 đến 1,0865, rộng khoảng 20 pip, mô tả bằng chứng một cách trung thực.
Một cách thực tế để định cỡ vùng là dùng biến động. Average True Range, hay ATR, là thước đo kích thước điển hình của biến động giá mỗi thanh nến. Một vùng dày khoảng một phần tư đến một nửa ATR thường đủ rộng để hấp thụ nhiễu và đủ hẹp để hữu ích. Nếu vùng của bạn cần rộng hơn nhiều để chứa các lần chạm, mức giá đó có lẽ yếu.
| Cách tiếp cận | Điểm mạnh | Điểm yếu |
|---|---|---|
| Đường đơn lẻ | Đơn giản, dễ đặt cảnh báo | Phá vỡ giả; ngụ ý độ chính xác không tồn tại |
| Vùng | Khớp với cách giá thực sự vận động | Cần quy tắc về độ rộng; kém gọn khi đặt cắt lỗ |
| Chỉ dùng bóng nến | Nắm bắt các cực trị bị từ chối | Một cú spike đơn lẻ có thể làm méo mức giá |
| Giá đóng cửa | Ít bị ảnh hưởng bởi spike | Bỏ lỡ sự từ chối trong thanh nến |
Dùng bóng nến hay giá đóng cửa đều có thể hợp lệ. Điều quan trọng là chọn một quy ước và giữ nguyên, để bạn không dịch chuyển mức giá cho vừa với câu chuyện.
Vẽ các mức giá từng bước
Một quy trình nhất quán
- Bắt đầu từ khung thời gian cao hơn. Nhìn biểu đồ tuần hoặc ngày trước và đánh dấu các mức hiển nhiên. Các vùng rõ ràng trên khung thời gian cao thường quan trọng với nhiều người tham gia hơn các vùng trên biểu đồ một phút.
- Chỉ đánh dấu các điểm quay đầu rõ ràng. Chọn các đỉnh và đáy swing nơi giá đảo chiều với một nhịp rời đi dễ thấy, không phải mọi gợn sóng nhỏ.
- Đếm số lần chạm và ghi nhận khoảng cách. Hai lần chạm tạo thành mức ứng viên và ba lần trở lên làm nó vững hơn. Các lần chạm dồn trong vài thanh nến có giá trị thấp hơn các lần cách nhau nhiều ngày.Mẹo: Một số nhà giao dịch cho rằng mỗi lần chạm thêm cũng làm yếu mức giá, vì các lệnh chờ ở đó bị dùng hết.
- Vẽ một vùng. Dùng nhóm các đỉnh hoặc đáy để xác định một dải, theo quy ước bạn đã chọn về bóng nến hay giá đóng cửa.
- Ghi lại mức giá trước khi giá đến. Lưu ảnh chụp màn hình có ngày. Các mức giá thêm vào sau một nhịp di chuyển là trang trí, không phải phân tích.
- Loại bỏ các mức giá thất bại. Nếu giá đóng cửa dứt khoát xuyên qua một vùng và giữ ở bên kia, hãy loại bỏ vùng đó hoặc đảo vai trò của nó. Đừng cứ giữ khư khư.
Đảo vai trò và điều nó có và không có nghĩa
Một ý tưởng phổ biến là hỗ trợ bị phá vỡ trở thành kháng cự, và kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ. Logic là những người mua ở mức cũ và giờ đang lỗ có thể bán khi giá quay lại điểm hòa vốn. Đôi khi điều đó xảy ra. Thường thì không, và mức bị phá vỡ chỉ đơn giản biến mất. Hãy coi việc đảo vai trò là một giả thuyết bạn có thể kiểm tra, không phải một quy tắc.
Vẽ đường xu hướng mà không bẻ cong chúng
Hai điểm xác định một đường thẳng, nên luôn tồn tại một đường qua hai điểm swing bất kỳ. Lần chạm thứ ba mới mang lại cho nó trọng lượng bằng chứng. Một vài quy tắc giúp giữ đường xu hướng trung thực.
- Neo vào các điểm swing đã nhìn thấy được vào thời điểm đó, không phải các điểm khớp nhất khi nhìn lại.
- Đừng để đường cắt qua thân nến để chạm tới một điểm. Nếu phải ép, thì không có đường xu hướng sạch.
- Dùng thang giá logarit cho giai đoạn dài hoặc biến động lớn; nếu không, một đường thẳng trên biểu đồ tuyến tính làm méo độ dốc.
- Hãy nghi ngờ các đường rất dốc. Chúng thường bị phá nhanh vì cần giá tăng tốc để tiếp tục.
- Vẽ lại thay vì xoay đường. Nếu một cú phá vỡ buộc bạn phải neo lại đường nhiều lần, xu hướng đã đổi tính chất.
Những cái bẫy: thiên kiến và đám đông
Thiên kiến xác nhận kéo bạn nhìn thấy những mức giá ủng hộ quan điểm sẵn có. Cách đối phó đơn giản là vẽ các mức giá trước khi hình thành ý kiến về hướng đi. Một cách khác là tự hỏi liệu một đồng nghiệp, với cùng các quy tắc, có vẽ những vùng giống như vậy không. Nếu câu trả lời là không, mức giá đó mang tính chủ quan.
Nhận thức muộn (hindsight) là cái bẫy còn lại. Trên một biểu đồ đã hoàn tất, mọi điểm quay đầu đều có vẻ tất yếu và các mức hiển nhiên nổi bật lên. Trong thời gian thực, cùng biểu đồ đó có hàng chục đường có thể vẽ, và hầu hết sẽ không bao giờ quan trọng. Khi xem lại biểu đồ, hãy che phía bên phải và vẽ các mức giá như thể bạn không biết điều gì xảy ra tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp
Bao nhiêu lần chạm thì một mức giá được coi là hợp lệ?
Hai lần chạm tạo thành ứng viên và ba lần trở lên làm nó vững hơn, nhưng con số này kém quan trọng hơn chất lượng của mỗi phản ứng và khung thời gian nơi nó xuất hiện. Các lần chạm lặp lại cũng có thể làm kiệt mức giá.
Hỗ trợ và kháng cự có hiệu quả trên mọi khung thời gian không?
Chúng xuất hiện trên tất cả, nhưng các mức trên khung thời gian cao có nhiều người tham gia hơn và thường quan trọng hơn. Các mức trên khung ngắn nhiễu hơn và chịu ảnh hưởng của spread nhiều hơn.
Phá vỡ giả là gì?
Đó là một nhịp di chuyển vượt qua một mức giá rồi nhanh chóng quay ngược vào bên trong. Một số nhà giao dịch định nghĩa phá vỡ bằng giá đóng cửa ngoài vùng, hoặc bằng một vùng đệm đo theo ATR, để giảm số tín hiệu giả.
Các số tròn có phải hỗ trợ và kháng cự không?
Các mức như 1,1000 hoặc 100,00 thường thu hút lệnh vì mọi người chọn số tròn làm mục tiêu và điểm cắt lỗ. Điều đó khiến chúng là các vùng đáng chú ý hợp lý, dù không phải điểm đảo chiều được đảm bảo.