Những điểm chính của Bài 2
- Cấu trúc thị trường cho thấy ai đang kiểm soát: HH/HL cho xu hướng tăng, LL/LH cho xu hướng giảm.
- BOS xác nhận xu hướng tiếp diễn; CHoCH đưa ra cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều xu hướng.
- Luôn căn chỉnh điểm vào lệnh trên khung thời gian nhỏ với thiên hướng của khung thời gian lớn (H4/D1) đang chiếm ưu thế.
- Bấc nến phá vỡ nhưng thân nến không đóng cửa vượt qua cho thấy đó là cú quét thanh khoản, không phải phá vỡ cấu trúc.
Cấu trúc thị trường là khung nền tảng cho biết phe mua hay phe bán đang kiểm soát. Thay vì dựa vào các chỉ báo toán học có độ trễ, việc đọc cấu trúc giá thuần giúp bạn theo dõi dòng lệnh của giới tổ chức, nhận diện các điểm đảo chiều có xác suất cao và giao dịch thuận theo động lượng thị trường hiện hành.
Giải phẫu xu hướng: HH, HL, LH và LL
Giá mở rộng theo các sóng xung lực và thu hẹp trong các nhịp hồi điều chỉnh. Một thị trường lành mạnh luôn ở một trong ba trạng thái cấu trúc: chuỗi tăng (đỉnh cao hơn và đáy cao hơn), chuỗi giảm (đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn) hoặc vùng đi ngang (tích lũy).
| Tín hiệu | Tên đầy đủ | Ý nghĩa | Hành động giao dịch |
|---|---|---|---|
| BOS | Phá vỡ cấu trúc (Break of Structure) | Thân nến đóng cửa vượt qua đỉnh cấu trúc trước đó (xu hướng tăng) hoặc đáy cấu trúc trước đó (xu hướng giảm) | Xác nhận xu hướng tiếp diễn; tìm điểm vào lệnh ở nhịp hồi theo hướng xu hướng |
| CHoCH | Đổi tính chất (Change of Character) | Giá phá vỡ đáy swing gần nhất trong xu hướng tăng hoặc đỉnh swing gần nhất trong xu hướng giảm | Cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều xu hướng; ngừng vào lệnh theo xu hướng và chờ xác nhận |
| Quét thanh khoản (Liquidity Sweep) | Phá vỡ giả / Quét lệnh | Bấc nến xuyên qua đỉnh/đáy swing nhưng thân nến đóng cửa trở lại bên trong vùng giá | Cho thấy giới tổ chức đang quét lệnh cắt lỗ (stop-hunting); có thể là tín hiệu kích hoạt đảo chiều với xác suất cao |
Căn chỉnh cấu trúc đa khung thời gian từ trên xuống
Quy trình phân tích 3 tầng khung thời gian
- Khung Ngày (D1) / 4 giờ (H4): Thiên hướng thị trường vĩ mô. Xác định cấu trúc vĩ mô đang tạo đỉnh cao hơn hay đáy thấp hơn. Đánh dấu các ranh giới cung - cầu chính trên khung tuần.Mẹo: Không bao giờ giao dịch ngược hướng xu hướng khung ngày.
- Khung 1 giờ (H1): Vùng cấu trúc trung gian. Xác định các điểm swing nội bộ, vùng chênh lệch giá trị hợp lý (FVG) và các order block hình thành trong phiên mở cửa London hoặc New York.
- Khung 15 phút (M15) / 5 phút (M5): Thực hiện vào lệnh chính xác. Chờ xuất hiện Đổi tính chất (CHoCH) trên khung thời gian nhỏ hơn bên trong vùng cầu/cung của khung thời gian lớn trước khi vào lệnh.
Các thử nghiệm thực nghiệm cho thấy việc vào lệnh trên khung thời gian nhỏ mà không có sự căn chỉnh cấu trúc ở khung thời gian lớn sẽ kéo tỷ lệ thắng xuống dưới ngưỡng có lợi nhuận.
Các sàn được nhắc đến trong bài học này: dữ liệu đã công bố
Số liệu lấy từ snapshot nghiên cứu đã công bố của Brokeli và có thể khác theo quốc gia và pháp nhân. Đây không phải là khuyến nghị.
Câu hỏi thường gặp
Khung thời gian nào tốt nhất để phân tích cấu trúc thị trường?
Biểu đồ 4 giờ (H4) và ngày (D1) cho góc nhìn đáng tin cậy và ít nhiễu nhất về cấu trúc thị trường của giới tổ chức.
Làm thế nào để nhận biết một lần phá vỡ giả (fakeout)?
Phá vỡ giả xảy ra khi bấc nến xuyên qua một đỉnh hoặc đáy quan trọng để kích hoạt các lệnh breakout của nhà giao dịch nhỏ lẻ, nhưng nến lại đóng cửa trở về bên trong vùng giá, sau đó là động lượng đi ngược hướng ngay lập tức.