Những điểm chính của Bài 12
- Quy mô hợp đồng vàng (XAU/USD) là 100 ounce; giá thay đổi $1 trên một lot tiêu chuẩn tương đương $100.
- Hãy giảm khối lượng vị thế trên vàng và dầu so với các cặp forex để quản lý biến động giá trị đô la hằng ngày cao hơn.
- Kiểm tra xem CFD dầu của bạn là hợp đồng tiền mặt giao ngay hay hợp đồng tương lai hằng tháng phải chuyển kỳ hạn.
- CFD tiền mã hóa có phí giữ lệnh qua đêm cao và không nên giữ như khoản đầu tư mua và nắm giữ dài hạn.
Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của hàng hóa vật chất (vàng, bạc, dầu thô) và tiền mã hóa (Bitcoin, Ethereum) mà không cần nhận giao hàng thực tế hay quản lý khóa riêng tiền mã hóa. Tuy nhiên, thông số hợp đồng, giá trị điểm và quy tắc giữ lệnh qua đêm của chúng khác biệt rõ rệt so với các cặp tiền tệ thông thường.
Thông số hợp đồng: Vàng, dầu thô và Bitcoin
| Công cụ | Mã | Quy mô hợp đồng mỗi 1,0 lot | Giá trị điểm mỗi 0,01 micro lot | Động lực thị trường chính |
|---|---|---|---|---|
| Vàng giao ngay | XAU/USD | 100 ounce troy | $0,10 cho mỗi biến động 10 cent (biến động $1,00 = lãi/lỗ $1,00) | Lãi suất thực của Mỹ, sức mạnh chỉ số USD, nhu cầu trú ẩn an toàn do địa chính trị |
| Dầu thô WTI | USOIL / XTIUSD | 1.000 thùng | $0,10 cho mỗi biến động 1 cent (biến động $1,00 = lãi/lỗ $10,00) | Hạn ngạch sản lượng OPEC+, nhu cầu công nghiệp toàn cầu, báo cáo tồn kho của Mỹ |
| CFD Bitcoin | BTC/USD | 1 Bitcoin | $0,01 cho mỗi biến động $1,00 (biến động $1.000 = lãi/lỗ $10,00) | Dòng vốn ETF của giới tổ chức, thanh khoản vĩ mô, tâm lý thị trường tiền mã hóa |
Quy tắc quản lý rủi ro riêng cho hàng hóa và tiền mã hóa
3 quy tắc rủi ro quan trọng cho CFD hàng hóa và tiền mã hóa
- Tính đến biến động giá trị đô la khổng lồ hằng ngày của vàng. Vàng thường dao động $30 đến $60 trong một ngày. Một vị thế 0,10 lot dao động $300 đến $600 mỗi ngày. Hãy luôn giảm khối lượng lot xuống còn một phần ba khối lượng forex thông thường của bạn.
- Chú ý việc chuyển kỳ hạn hợp đồng tương lai trên dầu thô. Nhiều sàn môi giới giao dịch dầu dưới dạng CFD hợp đồng tương lai hết hạn hằng tháng. Các vị thế chưa đóng sẽ tự động được chuyển kỳ hạn, phát sinh phí điều chỉnh giá.Mẹo: Kiểm tra lịch chuyển kỳ hạn CFD hằng tháng của sàn môi giới để tránh bị trừ tiền mặt bất ngờ khỏi số dư.
- Tính đến phí tài trợ qua đêm cao của tiền mã hóa. Giữ CFD Bitcoin hoặc Ethereum có đòn bẩy trong dài hạn sẽ phát sinh lãi suất tài trợ hằng năm từ 15% đến 25%. CFD tiền mã hóa được thiết kế nghiêm ngặt cho các giao dịch swing ngắn hạn.
Các sàn được nhắc đến trong bài học này: dữ liệu đã công bố
Số liệu lấy từ snapshot nghiên cứu đã công bố của Brokeli và có thể khác theo quốc gia và pháp nhân. Đây không phải là khuyến nghị.
Câu hỏi thường gặp
Khi giao dịch CFD, tôi có sở hữu vàng thật hay Bitcoin thật không?
Không. CFD là hợp đồng phái sinh theo dõi giá của tài sản cơ sở. Bạn thanh toán bằng tiền mặt phần chênh lệch giá mà không nắm giữ kim loại vật chất hay khóa ví blockchain.
Vì sao đòn bẩy CFD tiền mã hóa bị giới hạn ở mức 1:2 tại Anh và EU?
Các cơ quan quản lý tài chính (FCA và ESMA) đã đặt ra mức trần đòn bẩy 1:2 nghiêm ngặt để bảo vệ nhà giao dịch cá nhân trước những biến động giá cực đoan vốn có của thị trường tiền mã hóa.