Hướng dẫn toàn diện về kế hoạch giao dịch, nhật ký giao dịch và kỷ luật

Hai nhà giao dịch có thể theo cùng một phương pháp mà nhận kết quả trái ngược nhau, và sự khác biệt hiếm khi nằm ở phương pháp. Nó nằm ở việc họ có làm cùng một việc mỗi lần hay không: cùng quy mô vị thế, cùng lệnh cắt lỗ, cùng sự kiên nhẫn sau một khoản lỗ. Kỷ luật không phải là ý chí; đó là một kế hoạch được viết khi bạn bình tĩnh, một cuốn nhật ký cho bạn thấy sự thật về hành vi của mình và những thói quen biến hành động đúng thành mặc định. Hướng dẫn này chỉ cách viết một kế hoạch giao dịch một trang, cách giữ một cuốn nhật ký mà bạn thực sự sẽ dùng, những thiên kiến nào khiến mất nhiều tiền nhất và cách xây dựng các quy tắc vượt qua được một ngày tồi tệ.

Vì sao một kế hoạch bằng văn bản mạnh hơn một ý định tốt

Trên thị trường thực, bạn đưa ra quyết định trong điều kiện bất định, với tiền thật đang bị đặt cược, đó là thời điểm tệ nhất để nghĩ ra các quy tắc. Một kế hoạch bằng văn bản chuyển những quyết định đó sang một thời điểm bình tĩnh. Nó trả lời trước việc bạn giao dịch gì, khi nào vào lệnh, đặt lệnh cắt lỗ ở đâu, chấp nhận rủi ro bao nhiêu và khi nào dừng trong ngày. Giá trị của nó không phải là dự đoán thị trường mà là làm cho hành vi của bạn nhất quán, đó là cách duy nhất để biết phương pháp của bạn có hiệu quả hay không. Nếu không có kế hoạch, mọi kết quả là sự pha trộn giữa phương pháp, tâm trạng và may rủi, và bạn không thể phân biệt chúng.

Kế hoạch giao dịch một trang

Nhật ký giao dịch

Nhật ký là vòng phản hồi biến kinh nghiệm thành sự cải thiện. Mỗi giao dịch có một bản ghi được lập vào thời điểm giao dịch và hoàn tất sau khi nó đóng. Mục đích không phải là một cuốn nhật ký cảm xúc mà là một bộ dữ liệu cho thấy các mô thức: thiết lập nào sinh lời, khung giờ nào trong ngày gây mất tiền, trạng thái cảm xúc nào đi trước các sai lầm và kết quả của bạn đến từ phương pháp hay từ việc vi phạm quy tắc.

Những thiên kiến tốn kém nhất

Thiên kiến nhận thức không phải là khiếm khuyết về tính cách; đó là những lối tắt bình thường mà trên thị trường lại trở nên tốn kém. Gọi tên chúng giúp bạn nhận ra chúng ngay lúc đó. Bảng dưới đây liệt kê những thiên kiến phổ biến nhất, biểu hiện của chúng trong thực tế và một quy tắc đối trọng cho từng thiên kiến.

Những thói quen biến kỷ luật thành tự động

• Một danh sách kiểm tra trước phiên: lịch sự kiện, các mức giá đã đánh dấu, giới hạn đã viết ra, trạng thái tinh thần đã ghi nhận.
• Giờ giao dịch cố định, với nền tảng được đóng ngoài khung giờ đó.
• Dừng cứng sau khi chạm giới hạn lỗ theo ngày hoặc một số lần thua liên tiếp đã định.
• Các lệnh được gắn sẵn lệnh cắt lỗ ngay khi vào lệnh, để việc thoát lệnh được quyết định trước khi cảm xúc xuất hiện.
• Một quy tắc hạ nhiệt: sau một khoản lỗ lớn, không giao dịch trong một khoảng thời gian đã định, kèm ghi chú bằng văn bản về những gì đã xảy ra.
• Một buổi xem lại hằng tuần vào cùng một thời điểm mỗi tuần.
• Nghỉ ngơi, ngủ đủ và nghỉ giải lao: nhà giao dịch mệt mỏi phá vỡ quy tắc thường xuyên hơn.

Khi kế hoạch ngừng hiệu quả

Mọi phương pháp đều có những giai đoạn thua lỗ và một số phương pháp ngừng hiệu quả. Nhật ký là cách để bạn phân biệt. Nếu kết quả giảm nhưng bạn đã tuân theo kế hoạch, vấn đề có thể là biến động ngẫu nhiên thông thường và phản ứng đúng là giữ quy mô nhỏ và tiếp tục ghi chép. Nếu bạn không tuân theo kế hoạch, vấn đề là kỷ luật và phản ứng đúng là giảm quy mô và sửa quy trình. Chỉ thay đổi phương pháp sau khi một mẫu đủ lớn các giao dịch tuân theo kế hoạch cho thấy expectancy âm kéo dài, và hãy thay đổi từng thứ một để bạn có thể học từ kết quả.