ประเด็นสำคัญจากบทเรียนที่ 9
- อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและเงินเฟ้อ (CPI) เป็นปัจจัยมหภาคที่ขับเคลื่อนแนวโน้มของฟอเร็กซ์
- ตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ FOMC ก่อให้เกิดความผันผวนระหว่างวันสูงที่สุด
- หลีกเลี่ยงคำสั่งตลาดในช่วง 2 นาทีแรกที่ราคาพุ่งหลังการประกาศ เนื่องจากสเปรดขยายตัวรุนแรง
- เทรดข่าวอย่างเป็นระบบในช่วงราคาย้อนกลับ 15-30 นาที ไปยังระดับทางเทคนิคที่ยืนยันแล้ว
ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกว่าราคาอยู่ตรงไหนในขณะนี้ เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงปัจจัยพื้นฐานอธิบายว่าเหตุใดราคาจึงเคลื่อนไหว การเข้าใจปฏิทินเศรษฐกิจ นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และพลวัตของเงินเฟ้อ ช่วยไม่ให้คุณติดอยู่ผิดฝั่งของแนวโน้มที่ขยายตัวหลายร้อยพิป
รายงานเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงระดับ Tier-1
| รายงานเศรษฐกิจ | ประเทศ / สกุลเงิน | ความถี่ | ผลกระทบต่อตลาดโดยทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls หรือ NFP) | สหรัฐอเมริกา / คู่สกุลเงิน USD | ศุกร์แรกของเดือน | ความผันผวนพุ่งทันที 80-120 พิปในทุกคู่ USD ทองคำ และดัชนีของสหรัฐฯ |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) | ทั่วโลก (สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป) | รายเดือน | วัดอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค กำหนดทิศทางการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในอนาคต |
| การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (FOMC/ECB/BOE) | Fed, ECB, ธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England) | ปีละ 8 ครั้ง | ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนแนวโน้มสกุลเงินระดับมหภาคหลายเดือน และ Carry Trade ของสถาบัน |
| ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) | ทั่วโลก | รายไตรมาส | ตัวชี้วัดสุขภาพเศรษฐกิจของประเทศที่กว้างที่สุด ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งของสกุลเงินเชิงพื้นฐาน |
ตัวชี้วัดความผันผวนในอดีตแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องพุ่งสูงอย่างรุนแรงเมื่อมีการประกาศรายงานเศรษฐกิจระดับสูงสุด
โปรโตคอลการเทรดข่าว 3 ระยะ
กรอบการส่งคำสั่งเทรดข่าวแบบมืออาชีพ
- หยุดก่อนประกาศ (15 นาทีก่อน). ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อดูเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง (โฟลเดอร์สีแดง) ปิดสกัลป์ระหว่างวันที่เสี่ยงต่อความผันผวน หรือเลื่อนสต็อปลอสส์ไปยังระยะกันชนที่จุดเสมอตัวที่ปลอดภัยเคล็ดลับ: อย่าส่งคำสั่งตลาดภายใน 2 นาทีก่อน NFP หรือ CPI เพราะสภาพคล่องจะหายไปและสเปรดจะขยายกว้างอย่างมาก
- สังเกตปฏิกิริยาตอบสนองเบื้องต้น (0 ถึง 5 นาที). ปล่อยให้การพุ่งขึ้นลงเบื้องต้นที่เกิดจากอารมณ์และอัลกอริทึมผ่านไปก่อน สเปรดมักขยายจาก 0.1 เป็น 6.0 พิป การรอช่วยป้องกันสลิปเพจรุนแรงตอนเข้า
- เข้าเมื่อราคาย้อนกลับมาที่ระดับโครงสร้าง (15 ถึง 30 นาที). เมื่อทราบส่วนเบี่ยงเบนระหว่างตัวเลขจริงกับตัวเลขคาดการณ์แล้ว ให้เข้าเฉพาะเมื่อราคาย่อกลับมาทดสอบโซนแนวรับ/แนวต้าน H1 สำคัญ ในทิศทางเดียวกับความประหลาดใจเชิงพื้นฐาน
ระวังสลิปเพจจากข่าวและการขยายตัวของสเปรดระหว่างการประกาศที่มีผลกระทบสูง ผู้ให้สภาพคล่องระดับ Tier-1 จะถอนราคาเสนอซื้อและเสนอขายออกจากสมุดคำสั่ง แม้โบรกเกอร์ ECN ชั้นนำก็จะพบสเปรดพุ่งสูงถึง 5-8 พิปและเกิดสลิปเพจ ควรเทรดด้วยขนาดที่เล็กลงเสมอในช่วงข่าว
โบรกเกอร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้: ข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวเลขมาจากสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ของ Brokeli และอาจต่างกันตามประเทศและนิติบุคคล นี่ไม่ใช่คำแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
ดูปฏิทินเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ไหน?
Brokeli นำเสนอข่าวสารอัปเดตของตลาด ขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง Forex Factory, Investing.com และ MetaTrader 5 มีปฏิทินเศรษฐกิจสดในตัว
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวเลขจริงตรงกับที่คาดการณ์ไว้?
เมื่อข้อมูลตรงกับค่าประมาณการเฉลี่ย ข่าวนั้นถือว่า 'ราคาสะท้อนไปแล้ว' (priced in) ตลาดมักแกว่งสั้น ๆ ก่อนจะกลับไปเคลื่อนที่ตามแนวโน้มทางเทคนิคเดิมต่อ