ประเด็นสำคัญจากบทเรียนที่ 2
- โครงสร้างตลาดบอกว่าใครเป็นผู้ควบคุม: HH/HL คือขาขึ้น LL/LH คือขาลง
- BOS ยืนยันว่าแนวโน้มยังดำเนินต่อ ส่วน CHoCH เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
- ควรจัดแนวจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กให้สอดคล้องกับทิศทางของไทม์เฟรมใหญ่ (H4/D1) เสมอ
- ไส้เทียนที่ทะลุโดยเนื้อเทียนไม่ปิดเลยระดับ บ่งชี้การกวาดสภาพคล่อง ไม่ใช่การทะลุโครงสร้าง
โครงสร้างตลาดเป็นกรอบพื้นฐานที่บอกว่าฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายเป็นผู้ควบคุมตลาด แทนที่จะพึ่งพาอินดิเคเตอร์ทางคณิตศาสตร์ที่ตามหลังราคา การอ่านโครงสร้างราคาจริงช่วยให้คุณติดตามการไหลของคำสั่งซื้อขายของสถาบัน ระบุจุดกลับตัวที่มีความน่าจะเป็นสูง และเทรดไปในทิศทางเดียวกับโมเมนตัมของตลาดได้
โครงสร้างของแนวโน้ม: HH, HL, LH และ LL
ราคาขยายตัวเป็นคลื่นแรงและหดตัวในช่วงพักตัวเพื่อปรับฐาน ตลาดที่ปกติจะอยู่ในสภาวะเชิงโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งในสามแบบ ได้แก่ ลำดับขาขึ้น (จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น) ลำดับขาลง (จุดต่ำสุดที่ต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลง) หรือกรอบการเคลื่อนไหวสะสมตัว (Consolidation)
| สัญญาณ | ชื่อเต็ม | ความหมาย | การดำเนินการเทรด |
|---|---|---|---|
| BOS | Break of Structure (การทะลุโครงสร้าง) | เนื้อเทียนปิดเลยจุดสูงสุด (ขาขึ้น) หรือจุดต่ำสุด (ขาลง) เชิงโครงสร้างก่อนหน้า | ยืนยันว่าแนวโน้มยังดำเนินต่อ ให้มองหาจุดเข้าเมื่อราคาย่อตัวในทิศทางของแนวโน้ม |
| CHoCH | Change of Character (การเปลี่ยนลักษณะราคา) | ราคาทะลุจุดต่ำสุดล่าสุดในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดล่าสุดในแนวโน้มขาลง | สัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับตัวของแนวโน้ม ให้หยุดเข้าเทรดตามแนวโน้มและรอการยืนยัน |
| Liquidity Sweep (การกวาดสภาพคล่อง) | Fakeout / Raid (การทะลุหลอก / การบุกกวาด) | ไส้เทียนทะลุจุดสูงสุด/ต่ำสุดของสวิง แต่เนื้อเทียนปิดกลับเข้ามาในกรอบ | บ่งชี้ว่าสถาบันกำลังล่าสต็อปลอสส์ และอาจเป็นตัวกระตุ้นการกลับตัวที่มีความน่าจะเป็นสูง |
การจัดแนวโครงสร้างหลายไทม์เฟรมแบบ Top-Down
กระบวนการวิเคราะห์ไทม์เฟรม 3 ระดับ
- รายวัน (D1) / 4 ชั่วโมง (H4): ทิศทางของตลาดในภาพใหญ่. ระบุว่าโครงสร้างภาพใหญ่กำลังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และทำเครื่องหมายขอบเขตอุปทานและอุปสงค์รายสัปดาห์ที่สำคัญเคล็ดลับ: อย่าเทรดสวนทิศทางแนวโน้มรายวันเด็ดขาด
- 1 ชั่วโมง (H1): โซนโครงสร้างระดับกลาง. ค้นหาจุดสวิงภายใน ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (FVG) และ Order Block ที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก
- 15 นาที (M15) / 5 นาที (M5): การเข้าเทรดอย่างแม่นยำ. รอให้เกิด Change of Character (CHoCH) ในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าภายในโซนอุปสงค์/อุปทานของไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าก่อนเข้าเทรด
การทดสอบเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าโดยไม่มีการจัดแนวโครงสร้างกับไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า ทำให้อัตราชนะต่ำกว่าระดับที่ทำกำไรได้
โบรกเกอร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้: ข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวเลขมาจากสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ของ Brokeli และอาจต่างกันตามประเทศและนิติบุคคล นี่ไม่ใช่คำแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
ไทม์เฟรมใดดีที่สุดสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างตลาด?
กราฟ 4 ชั่วโมง (H4) และรายวัน (D1) ให้ภาพโครงสร้างตลาดของสถาบันที่เชื่อถือได้มากที่สุดและมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด
จะระบุการทะลุหลอก (fakeout) ได้อย่างไร?
Fakeout เกิดขึ้นเมื่อไส้เทียนทะลุจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสำคัญเพื่อกระตุ้นคำสั่ง Breakout ของเทรดเดอร์รายย่อย แต่เทียนปิดกลับเข้ามาในกรอบ และตามด้วยโมเมนตัมในทิศตรงข้ามทันที