ประเด็นสำคัญจากบทเรียนที่ 1
- ฟอเร็กซ์เป็นตลาดแบบกระจายศูนย์ที่เปิดซื้อขาย 24/5 โดยสกุลเงินจะซื้อขายเป็นคู่ base/quote
- การเคลื่อนไหวของราคาวัดเป็นพิป 1 พิปของ EUR/USD ในสแตนดาร์ดล็อตเท่ากับ $10 ส่วนในไมโครล็อตเท่ากับ $0.10
- เลเวอเรจขยายการขาดทุนได้เร็วพอ ๆ กับกำไร ดังนั้นควรใช้การบริหารความเสี่ยง 1% อย่างเคร่งครัดเสมอ
- สภาพคล่องสูงสุดและสเปรดแคบที่สุดเกิดขึ้นในช่วงที่ลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน (12:00-16:00 GMT)
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์หรือ FX) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ต่างจากตลาดหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ ฟอเร็กซ์ดำเนินการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกที่เชื่อมธนาคาร สถาบันการเงิน โบรกเกอร์ และเทรดเดอร์รายย่อยเข้าด้วยกัน ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
คู่สกุลเงินทำงานอย่างไร
สกุลเงินจะซื้อขายเป็นคู่เสมอ เมื่อคุณเปิดการเทรดฟอเร็กซ์ คุณจะซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับขายอีกสกุลเงินหนึ่ง สกุลเงินที่ระบุก่อนคือสกุลเงินหลัก (base currency) และสกุลเงินที่ระบุหลังคือสกุลเงินตอบแทน (quote หรือ counter currency)
| หมวดหมู่ | คู่สกุลเงินทั่วไป | ลักษณะของตลาด |
|---|---|---|
| คู่หลัก (Major Pairs) | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF | สภาพคล่องสูงที่สุด สเปรดแคบที่สุด (0.0-0.2 พิป) และเคลื่อนไหวตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง |
| คู่รอง (Minor Pairs หรือ Crosses) | EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/CAD | คู่สกุลเงินที่ไม่มีดอลลาร์สหรัฐ มีคลื่นแนวโน้มที่ชัดเจน สเปรดปานกลาง |
| คู่เอ็กโซติก (Exotic Pairs) | USD/TRY, USD/ZAR, EUR/PLN, USD/MXN | สเปรดสูงกว่า มีความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์สูง และสภาพคล่องในตลาดระหว่างธนาคารต่ำกว่า |
พิป พิปเก็ตต์ และการกำหนดขนาดล็อต
การเคลื่อนไหวของราคาในฟอเร็กซ์วัดเป็นพิป (pip ย่อมาจาก percentage in point) สำหรับคู่หลักส่วนใหญ่ 1 พิปเท่ากับ 0.0001 ของอัตราแลกเปลี่ยน (ทศนิยมตำแหน่งที่สี่) ส่วนคู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น 1 พิปเท่ากับ 0.01 (ทศนิยมตำแหน่งที่สอง)
| ประเภทขนาดล็อต | หน่วยสกุลเงิน | มูลค่าพิปของ EUR/USD |
|---|---|---|
| สแตนดาร์ดล็อต (1.0) | 100,000 หน่วย | $10.00 ต่อพิป |
| มินิล็อต (0.1) | 10,000 หน่วย | $1.00 ต่อพิป |
| ไมโครล็อต (0.01) | 1,000 หน่วย | $0.10 ต่อพิป |
ช่วงเวลาซื้อขายของตลาดโลก
ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวันผ่านช่วงการซื้อขายหลักสี่ช่วงทั่วโลก สภาพคล่องจะสูงสุดเมื่อตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดพร้อมกัน
จุดสูงสุดของสภาพคล่อง: ช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน (12:00 - 16:00 GMT) คิดเป็นมากกว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขาย FX ทั่วโลกต่อวัน
ทีละขั้นตอน: วิธีส่งคำสั่งซื้อขายครั้งแรกอย่างปลอดภัย
5 ขั้นตอนสู่การเทรดฟอเร็กซ์ครั้งแรก
- เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลระดับ Tier-1. ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ของคุณมีใบอนุญาตที่ยังมีผลบังคับใช้จาก FCA ของสหราชอาณาจักร ASIC ของออสเตรเลีย หรือ CySEC ของสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการแยกเงินลูกค้าและการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบเคล็ดลับ: อย่าฝากเงินจริงกับโบรกเกอร์นอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งเสนอเลเวอเรจสูงเกินจริง
- เปิดและยืนยันบัญชีทดลอง (demo) ฟรี. ทำความคุ้นเคยกับการส่งคำสั่ง การใช้งานกราฟ และการติดตามสเปรด โดยใช้เงินจำลองอย่างน้อย 30 ครั้งในการฝึกเทรด
- คำนวณขนาดสถานะแบบไมโครล็อต. กำหนดระยะสต็อปลอสส์ทางเทคนิคที่แน่นอนเป็นจำนวนพิปบนกราฟ แล้วคำนวณขนาดล็อตให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ของบัญชี
- ตั้งคำสั่งสต็อปลอสส์และเทกโปรฟิตทุกครั้ง. ใส่ระดับสต็อปลอสส์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในหน้าส่งคำสั่งโดยตรงก่อนกดซื้อหรือขาย เพื่อให้ได้รับการป้องกันที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- บันทึกทุกการเทรดลงในสมุดบันทึกการเทรด. บันทึกคู่สกุลเงิน ราคาเข้า สต็อปลอสส์ เหตุผลในการเข้า และสภาวะอารมณ์ของคุณ ทบทวนสมุดบันทึกทุกสัปดาห์เพื่อค้นหาความผิดพลาดที่เกิดซ้ำ
โบรกเกอร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้: ข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวเลขมาจากสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ของ Brokeli และอาจต่างกันตามประเทศและนิติบุคคล นี่ไม่ใช่คำแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
ต้องมีเงินทุนเท่าไรจึงจะเริ่มเทรดฟอเร็กซ์ได้?
แม้โบรกเกอร์จะรับเงินฝากต่ำสุดเพียง $10 แต่แนะนำให้มีเงินทุนเริ่มต้น $250 ถึง $500 เพื่อให้กำหนดขนาดสถานะแบบไมโครล็อตได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป
เทรดเดอร์รายย่อยสามารถเสียเงินมากกว่าที่ฝากไว้ได้หรือไม่?
ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลระดับ Tier-1 (FCA ของสหราชอาณาจักร ASIC ของออสเตรเลีย CySEC ของสหภาพยุโรป) การคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบเป็นข้อบังคับตามกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อย ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะไม่ติดลบจนกลายเป็นหนี้
คู่สกุลเงินใดดีที่สุดสำหรับมือใหม่?
EUR/USD เป็นคู่ที่แนะนำกันทั่วไปเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงเป็นเอกลักษณ์ สเปรดเฉลี่ยแคบที่สุด (0.0 ถึง 0.8 พิป) และราคามีเสถียรภาพ