Свечной график

Что означает свечной график

Свечной график — это способ отображения истории цен, при котором каждый период показан одной свечой. Одна свеча обобщает четыре числа за период: открытие, максимум, минимум и закрытие. Периодом может быть любой интервал, на который настроен график, от одной минуты до одного месяца. Свечной анализ обычно возводят к японским торговцам рисом много веков назад, а широкой аудитории на Западе он стал известен в конце XX века.

У каждой свечи две части. Тело — это толстый прямоугольник между ценами открытия и закрытия. Фитили, также называемые тенями или хвостами, — тонкие линии, идущие от тела вверх до максимума и вниз до минимума. Цвет показывает направление. По соглашению во многих платформах свеча зелёная или белая, когда закрытие выше открытия, и красная или чёрная, когда закрытие ниже открытия, но платформы позволяют менять цвета, поэтому всегда сверяйтесь с легендой.

По сравнению с простым линейным графиком, соединяющим цены закрытия, свечи показывают гораздо больше о том, что происходило внутри каждого периода: как далеко ушла цена и где она закончила относительно своего диапазона.

Как это работает

Чтение одной свечи включает несколько вопросов.

1. Где период открылся и закрылся? Это показывает тело.
2. Насколько велико тело относительно фитилей? Большое тело говорит о том, что одна из сторон контролировала рынок, а маленькое — о неопределённости.
3. Насколько длинны фитили? Длинный верхний фитиль означает, что цена выросла, но её оттеснили назад. Длинный нижний фитиль означает, что цена упала, но восстановилась.
4. Где закрытие находится в диапазоне? Закрытие у максимума говорит, что покупатели закончили период уверенно, а у минимума — что продавцы.

Трейдеры также дают названия распространённым формам. У доджи цены открытия и закрытия почти равны, получается крест. У молота маленькое тело и длинный нижний фитиль. У падающей звезды маленькое тело и длинный верхний фитиль. Паттерн поглощения — это свеча, тело которой полностью перекрывает тело предыдущей. У свечей марубозу почти нет фитилей.

Паттерны интерпретируются в контексте: после длинного движения, рядом с уровнем поддержки или сопротивления, вместе с объёмом. Ни у одной формы по отдельности нет надёжного исхода.

Рабочий пример

Эти числа условные. На часовом графике EUR/USD у одной свечи открытие 1,0820, максимум 1,0875, минимум 1,0805 и закрытие 1,0860.

• Закрытие выше открытия, поэтому свеча по соглашению бычья.
• Тело = 1,0860 − 1,0820 = 0,0040, или 40 пунктов.
• Верхний фитиль = 1,0875 − 1,0860 = 0,0015, или 15 пунктов.
• Нижний фитиль = 1,0820 − 1,0805 = 0,0015, или 15 пунктов.
• Общий диапазон = 1,0875 − 1,0805 = 0,0070, или 70 пунктов.
• Доля тела в диапазоне = 40 ÷ 70 = около 57 процентов.
• Закрытие находится на уровне (1,0860 − 1,0805) ÷ 0,0070 = 0,0055 ÷ 0,0070 = около 79 процентов высоты диапазона.

Если читать просто: покупатели контролировали большую часть часа и закрылись у максимума, но продавцы ненадолго опустили цену до 1,0805, и она вернулась до 1,0875 перед закрытием. Это описывает то, что произошло. Она не говорит, что случится дальше.

Почему это важно

Свечи — тип графика по умолчанию на большинстве торговых платформ и в учебных материалах, так что свободное владение ими практически необходимо. Они сжимают много информации в небольшую визуальную единицу, что помогает с первого взгляда замечать смену импульса, отскок от ценовых уровней и изменения волатильности.

Они также помогают определять риск. Стоп-лосс часто ставят за максимум или минимум недавней свечи. Понимание фитилей напоминает, что цена может ненадолго пройти через уровень, не закрывшись за ним, поэтому ордер может сработать из-за всплеска, который цена закрытия игнорирует.

Графики могут различаться у разных брокеров, поскольку открытие и закрытие каждой свечи зависят от ленты данных, часового пояса и времени отсечки дневной свечи. Различия в лентах объясняют, почему две платформы могут показывать слегка разные максимумы и минимумы.

Как применять на практике

• Выберите таймфрейм, соответствующий вашему стилю, и для контекста посмотрите тот же рынок на один таймфрейм выше.
• Уточните, какую цену использует график, бид или последнюю сделку, и в какое время закрывается дневная свеча.
• Прежде чем придавать вес какому-либо паттерну, сосредоточьтесь на контексте свечи, например на её положении относительно поддержки, сопротивления или скользящей средней.
• Дождитесь закрытия свечи, прежде чем считать паттерн завершённым. Открытая свеча может менять форму до конца периода.
• Сочетайте чтение свечей с объёмом или показателем волатильности вроде ATR, если они доступны.
• Ведите журнал паттернов, по которым вы действуете, и измеряйте их результативность с учётом издержек.

Типичные ошибки и заблуждения

• Воспринимать названия паттернов как сигналы. Исследования надёжности паттернов дают смешанные результаты, а итоги зависят от контекста.
• Оценивать незавершённую свечу как окончательную.
• Игнорировать таймфрейм. У паттерна на минутном графике мало общего с той же формой на недельном.
• Считать, что зелёный цвет всегда означает покупку. Цвет описывает только период.
• Забывать, что спред и лента данных изменяют максимумы и минимумы.
• Заучивать десятки паттернов вместо того, чтобы научиться читать баланс между телом и фитилём.

Риски и ограничения

Анализ свечей носит описательный и субъективный характер. Два трейдера могут по-разному прочитать одну и ту же свечу, а паттерны часто не срабатывают, особенно на рваных рынках. Ретроспектива делает паттерны более надёжными на вид, чем они есть в реальном времени. Действия по свече в продукте с плечом могут привести к быстрым убыткам, а спреды и проскальзывание способны свести на нет небольшое ожидаемое преимущество. Ничто из изложенного не является торговым сигналом.

Как на это смотрит Brokeli

Графики — часть платформы, которой вы будете реально пользоваться каждый день, поэтому в наших исследованиях мы отмечаем, какие типы графиков, таймфреймы и индикаторы предлагаются, откуда берутся ценовые данные и что платформа поддерживает для разных инструментов. Для этих фактов мы используем опубликованные исследовательские снимки, а не оцениваем брокера только по его графикам.