Những điểm chính của Bài 13
- Không bao giờ phân bổ vốn cho các nhà cung cấp không dùng cắt lỗ cứng.
- Tránh các chiến lược có gấp đôi khối lượng kiểu martingale hoặc mức sụt giảm vốn lịch sử vượt quá 30%.
- Yêu cầu hồ sơ tối thiểu 12 tháng trên tài khoản tiền thật đã được xác minh.
- Đa dạng hóa qua 4 đến 6 nhà cung cấp chiến lược không tương quan để làm mượt lợi nhuận danh mục.
Giao dịch sao chép và tài khoản PAMM (Percentage Allocation Management Module) cho phép nhà đầu tư cá nhân tự động sao chép các vị thế của những nhà cung cấp chiến lược giàu kinh nghiệm. Dù hứa hẹn mức tiếp xúc thị trường thụ động, hơn 85% bảng xếp hạng tín hiệu công khai bị thống trị bởi các chiến lược liều lĩnh, rủi ro cao được thiết kế để thể hiện lợi nhuận ngắn hạn cao trước khi sụp đổ thảm khốc.
Giao dịch sao chép, PAMM và giao dịch xã hội
| Tính năng | Giao dịch sao chép | Tài khoản PAMM | Tài khoản MAM |
|---|---|---|---|
| Lưu ký vốn | Tiền vẫn nằm trong tài khoản môi giới cá nhân của chính bạn | Được gộp vào một tiểu khoản chính do nhà giao dịch quản lý | Được phân bổ theo tỷ lệ giữa các tiểu khoản |
| Kiểm soát giao dịch | Nhà đầu tư có thể đóng, tạm dừng hoặc sửa các lệnh sao chép bất cứ lúc nào | Nhà đầu tư không thể can thiệp vào từng lệnh đang mở | Nhà đầu tư không thể sửa các lệnh đang mở trong quá trình giao dịch |
| Cơ cấu phí | Phí đăng ký hoặc phí hiệu suất 10-30% trên lợi nhuận | Phí hiệu suất trên lợi nhuận ròng mới (High-Water Mark) | Phí hiệu suất + phần cộng thêm khối lượng tùy chọn |
| Tính minh bạch | Hiển thị trực tiếp đầy đủ mọi lot đã mở và SL/TP | Báo cáo tóm tắt đường cong vốn và sao kê định kỳ | Phân tích phân bổ cấp tổ chức theo thời gian thực |
5 dấu hiệu cảnh báo của nhà cung cấp tín hiệu độc hại
Cách loại bỏ những kẻ đánh bạc martingale và grid
- Kiểm tra mức sụt giảm vốn lịch sử tối đa. Loại bỏ mọi nhà cung cấp có mức sụt giảm vốn lịch sử vượt quá 25-30%. Các chiến lược có mức sụt giảm 60-80% là những quả bom hẹn giờ.
- Xác minh việc dùng cắt lỗ cứng trên mọi vị thế. Kiểm tra lịch sử các lệnh đã đóng. Nếu các lệnh chạy lỗ hàng trăm pip mà không có cắt lỗ định trước, nhà quản lý đang che giấu các khoản lỗ thả nổi.Mẹo: Các nhà cung cấp khoe 'tỷ lệ thắng 99%' hầu như luôn đạt được điều đó bằng cách từ chối đóng các lệnh thua.
- Kiểm tra cách tính khối lượng lot có gấp đôi kiểu martingale hay không. Tìm các chuỗi lệnh mà khối lượng lot tăng gấp đôi sau mỗi lệnh thua (ví dụ 0,01 -> 0,02 -> 0,04 -> 0,08). Hệ thống martingale chắc chắn sẽ thổi bay 100% vốn khi xu hướng mạnh kéo dài.
- Yêu cầu tối thiểu 12 tháng lịch sử giao dịch thật đã xác minh. Không bao giờ sao chép nhà quản lý có lịch sử tiền thật đã xác minh ít hơn một năm đầy đủ qua nhiều chế độ thị trường khác nhau.
- Áp dụng đa dạng hóa danh mục đa chiến lược. Không bao giờ phân bổ quá 15-20% tổng vốn đầu tư của bạn cho bất kỳ nhà cung cấp tín hiệu nào. Hãy kết hợp các phong cách theo xu hướng, breakout và hồi quy về trung bình.
So sánh diễn biến vốn cho thấy vì sao những đường cong martingale hấp dẫn với tỷ lệ thắng 99% luôn dẫn đến việc phá hủy hoàn toàn tài khoản.
Các sàn được nhắc đến trong bài học này: dữ liệu đã công bố
Số liệu lấy từ snapshot nghiên cứu đã công bố của Brokeli và có thể khác theo quốc gia và pháp nhân. Đây không phải là khuyến nghị.
- Spread
- 0.9 pips
- Nạp tối thiểu
- 100 per account (currency applicable to account)
Câu hỏi thường gặp
Quy tắc High-Water Mark trong tài khoản PAMM là gì?
High-Water Mark đảm bảo nhà quản lý chỉ nhận phí hiệu suất trên lợi nhuận ròng mới. Nếu tài khoản giảm từ $10.000 xuống $8.000, không được tính phí nào cho đến khi số dư vượt lại trên $10.000.
Việc khớp lệnh của tôi có thể khác với nhà quản lý được sao chép không?
Có. Độ trễ khớp lệnh, chênh lệch spread giữa các sàn môi giới và trượt giá có thể khiến kết quả giao dịch của bạn lệch đôi chút so với tài khoản gốc (gọi là trượt giá khi sao chép).