ประเด็นสำคัญจากบทเรียนที่ 8
- การเทรดมากเกินไปและการเทรดเอาคืนเป็นสาเหตุของบัญชีรายย่อยที่ล้มเหลว 90%
- ใช้กฎบังคับหยุดเมื่อขาดทุนสองครั้ง: ปิดแพลตฟอร์มหลังขาดทุนติดต่อกัน 2 ครั้ง
- มุ่งเน้น 100% ที่กระบวนการส่งคำสั่ง แทนที่จะตั้งเป้าหมายกำไรเป็นดอลลาร์รายวัน
- จดสมุดบันทึกการเทรดตามความเป็นจริงโดยไม่ตกแต่ง เพื่อติดตามสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ของคุณอย่างเป็นกลาง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกว่าควรเข้าที่ไหน การบริหารความเสี่ยงบอกว่าควรเสี่ยงเท่าไร แต่จิตวิทยาการเทรดคือสิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะทำตามแผนหรือทำลายบัญชีของตัวเอง เทรดเดอร์ที่ขาดทุนกว่า 90% ล้มเหลวไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ผิดพลาด แต่เพราะอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเหนือกฎของตนเอง
90%ความล้มเหลวที่เกิดจากจิตวิทยาทำลายกฎความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3 Tradesจำนวนสูงสุดที่อนุญาตต่อหนึ่งช่วงการเทรดป้องกันความล้าในการตัดสินใจและการเทรดมากเกินไป
2 Lossesหยุดเทรดเมื่อขาดทุนติดต่อกันกฎเดินออกมาเพื่อป้องกัน Tilt
100%วินัยในการบันทึกสมุดบันทึกการเทรดจำเป็นสำหรับโต๊ะเทรด prop ที่ทำกำไรทุกแห่ง
4 กับดักทางจิตวิทยาที่ทำลายบัญชี
| กับดักทางจิตวิทยา | สาเหตุทางอารมณ์ | อาการที่สังเกตได้ | ยาแก้อย่างเป็นระบบ |
|---|---|---|---|
| FOMO (กลัวตกขบวน) | ความโลภและความใจร้อน | ไล่ตามราคาตลาดหลังจากเทียนแท่งใหญ่ขยายตัวไปแล้ว | ตั้งคำสั่ง Limit ที่ระดับโครงสร้างตามแผน และยอมรับการพลาดการเทรดโดยไม่เสียดาย |
| การเทรดเอาคืน (Tilt) | อีโก้และความภาคภูมิใจที่ถูกกระทบ | เพิ่มขนาดล็อตเป็นสองเท่าทันทีหลังขาดทุนเพื่อ 'เอาเงินคืน' | ปิดเทอร์มินัลบังคับ 30 นาทีหลังขาดทุนติดต่อกันสองครั้ง |
| ปิดกำไรเร็วเกินไป | ความกลัวที่จะเสียกำไรที่ยังไม่รับรู้ | ปิดการเทรดที่มีกำไรที่ +10 พิป ทั้งที่เป้าหมายคือ +50 พิป | เลื่อนสต็อปลอสส์ไปที่จุดเสมอตัว แล้วปล่อยให้ราคาไปถึงเทกโปรฟิตทางเทคนิค |
| ถือการเทรดที่ขาดทุนด้วยความหวัง | ไม่สามารถยอมรับว่าตนผิดพลาด | ขยายสต็อปลอสส์หรือเพิ่มสถานะที่ขาดทุนอยู่ (เฉลี่ยขาลง) | ตั้งสต็อปลอสส์จริงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ส่งคำสั่ง และไม่แตะต้องอีก |
โปรโตคอลลดระดับอารมณ์ 5 ขั้นตอน
โปรโตคอลสำหรับเอาชนะ Tilt และภาวะอารมณ์ครอบงำ
- สังเกตสัญญาณความเครียดทางกาย. สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้น กล้ามเนื้อตึงเครียด หรือการหายใจตื้นและเร็วหลังผลการเทรดที่ไม่เป็นไปตามคาด ความตึงเครียดทางกายเป็นสัญญาณของภาวะอารมณ์ครอบงำ
- บังคับใช้กฎหยุดเมื่อขาดทุนสองครั้ง. หากคุณถูกสต็อปเอาต์ติดต่อกันสองครั้งในหนึ่งช่วงการเทรด ให้ปิดเทอร์มินัลกราฟทันที ไม่มีข้อยกเว้นเคล็ดลับ: อย่าพยายาม 'เอาคืน' การขาดทุนในช่วงการเทรดเดียวกัน
- พักร่างกาย 30 นาที. ละสายตาจากหน้าจอโดยสิ้นเชิง เดินออกไปข้างนอก ดื่มน้ำ หรือออกกำลังกาย เพื่อรีเซ็ตระดับคอร์ติซอลและอะดรีนาลีน
- ทบทวนการเทรดอย่างเป็นกลาง. บันทึกการเทรดลงในสมุดบันทึกของคุณ แล้วตอบคำถามเดียว: ฉันทำตามกฎของฉันหรือไม่? ถ้าใช่ การขาดทุนนั้นเป็นความแปรปรวนทางสถิติ ถ้าไม่ ให้ระบุว่าฝ่าฝืนกฎข้อใด
- กลับมาเมื่อจิตใจรีเซ็ตแล้วเท่านั้น. กลับเข้าตลาดอีกครั้งในช่วงการเทรดที่กำหนดไว้ครั้งถัดไป โดยใช้ความเสี่ยงไมโครล็อตมาตรฐานพื้นฐาน
แนวคิดให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เทรดเดอร์มืออาชีพตัดสินการเทรดไม่ใช่จากว่าทำเงินได้หรือไม่ แต่จากว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ การเทรดที่ขาดทุนแต่ทำตามระบบของคุณอย่างเคร่งครัดคือการเทรดที่ดี ส่วนการเทรดที่ได้กำไรแต่ฝ่าฝืนกฎความเสี่ยงคือการเทรดที่แย่ซึ่งตอกย้ำนิสัยที่เป็นอันตราย
โบรกเกอร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้: ข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวเลขมาจากสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ของ Brokeli และอาจต่างกันตามประเทศและนิติบุคคล นี่ไม่ใช่คำแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
จะหยุดการเทรดเอาคืนหลังขาดทุนที่น่าหงุดหงิดได้อย่างไร?
ใช้ฟีเจอร์ของโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่บังคับขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังถึงเกณฑ์หยุดรายวัน
ต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะสร้างวินัยในการเทรดได้?
โดยทั่วไปต้องใช้เวลา 3 ถึง 6 เดือนในการจดบันทึกการเทรดทุกวันและปฏิบัติตามเช็กลิสต์ที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อแทนที่แรงกระตุ้นทางอารมณ์ด้วยกิจวัตรที่มีวินัยโดยอัตโนมัติ