Principais conclusões
- Decida primeiro a perda que você aceita; o tamanho da posição decorre dela.
- Mantenha a porcentagem pequena e constante.
- Inclua o spread e a derrapagem (slippage) ao definir o stop.
O tamanho da posição é a única decisão de risco totalmente sob o seu controle. Uma planilha simples transforma “estou disposto a perder este valor” em um número de unidades a negociar.
As cinco linhas
- Patrimônio da conta. Use o patrimônio atual, não o depósito original.
- Risco por operação. Escolha uma porcentagem fixa, geralmente entre 0,5% e 2%.Dica: Menor enquanto você estiver aprendendo.
- Risco em dinheiro. Patrimônio multiplicado pela porcentagem de risco.
- Distância do stop. Distância da entrada até o stop, em unidades de preço, definida pelo gráfico e não pelo tamanho que você quer operar.
- Tamanho da posição. Risco em dinheiro dividido por (distância do stop vezes valor por unidade).
Exemplo prático em forex
Patrimônio de 5.000 USD e risco de 1% significam 50 USD em risco. O seu stop no EUR/USD está a 25 pips de distância. Um pip vale cerca de 10 USD por lote padrão, então 25 pips custam 250 USD por lote. O tamanho da posição é 50 dividido por 250, ou seja, 0,2 lote (dois mini lotes). Se o spread for de 0,3 pip, some-o à distância efetiva do stop.
| Dado | Valor |
|---|---|
| Patrimônio | 5.000 USD |
| Risco | 1% = 50 USD |
| Distância do stop | 25 pips |
| Valor por pip por lote | 10 USD |
| Tamanho da posição | 50 / (25 x 10) = 0,2 lote |
Use as calculadorasAs calculadoras de tamanho de lote e valor do pip da Brokeli fazem a mesma aritmética. Os custos específicos de cada corretora pertencem à calculadora de taxas, que usa tabelas verificadas.