Những điểm chính của Bài 8
- Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù chiếm 90% các vụ cháy tài khoản cá nhân.
- Áp dụng quy tắc bắt buộc ngừng giao dịch sau hai lệnh thua: đóng nền tảng sau 2 lệnh thua liên tiếp.
- Tập trung 100% vào quy trình thực hiện thay vì mục tiêu lợi nhuận bằng đô la mỗi ngày.
- Giữ một cuốn nhật ký giao dịch trung thực để theo dõi khách quan các tác nhân kích hoạt cảm xúc của bạn.
Phân tích kỹ thuật cho bạn biết nơi vào lệnh; quản lý rủi ro cho bạn biết nên rủi ro bao nhiêu; nhưng tâm lý giao dịch quyết định bạn sẽ thực hiện kế hoạch hay tự phá hoại tài khoản của mình. Hơn 90% nhà giao dịch thua lỗ thất bại không phải vì chiến lược sai, mà vì cảm xúc không được kiểm soát đã lấn át các quy tắc của họ.
4 cái bẫy tâm lý hủy hoại tài khoản
| Cái bẫy tâm lý | Gốc rễ cảm xúc | Triệu chứng có thể quan sát | Biện pháp khắc phục có hệ thống |
|---|---|---|---|
| FOMO (sợ bỏ lỡ) | Lòng tham và thiếu kiên nhẫn | Đuổi theo giá thị trường sau khi một cây nến lớn đã mở rộng | Đặt lệnh giới hạn tại các mức cấu trúc đã lên kế hoạch; chấp nhận bỏ lỡ lệnh mà không tiếc nuối |
| Giao dịch trả thù (tilt) | Cái tôi và lòng tự trọng bị tổn thương | Ngay lập tức nhân đôi khối lượng lot sau một lệnh thua để 'gỡ lại tiền' | Bắt buộc tắt nền tảng giao dịch 30 phút sau hai lệnh thua liên tiếp |
| Cắt lời sớm | Sợ mất khoản lãi chưa thực hiện | Đóng lệnh có lãi ở +10 pip trong khi mục tiêu là +50 pip | Dời cắt lỗ về hòa vốn và để giá chạm chốt lời kỹ thuật |
| Giữ lệnh lỗ vì hy vọng | Không thể thừa nhận mình sai | Nới rộng cắt lỗ hoặc nhồi thêm vào vị thế đang lỗ (trung bình giá xuống) | Đặt cắt lỗ cứng ở phía máy chủ ngay khi vào lệnh; không bao giờ đụng tới |
Quy trình 5 bước hạ nhiệt cảm xúc
Quy trình vượt qua tilt và trạng thái bị cảm xúc chi phối
- Nhận biết các dấu hiệu căng thẳng thể chất. Chú ý nhịp tim tăng cao, cơ bắp căng cứng hoặc thở nhanh, nông sau một kết quả giao dịch bất lợi. Sự căng thẳng thể chất là dấu hiệu cảm xúc đang chiếm quyền kiểm soát.
- Thực thi quy tắc ngừng giao dịch sau hai lệnh thua. Nếu bạn gặp hai lệnh bị cắt lỗ liên tiếp trong một phiên giao dịch, hãy đóng ngay nền tảng biểu đồ. Không có ngoại lệ.Mẹo: Không bao giờ cố 'gỡ lại' khoản lỗ trong cùng một phiên thị trường.
- Nghỉ giải lao 30 phút. Rời hoàn toàn khỏi màn hình. Đi dạo bên ngoài, uống nước hoặc tập thể dục để đưa mức cortisol và adrenaline về trạng thái cân bằng.
- Thực hiện đánh giá lệnh một cách khách quan. Ghi lệnh vào nhật ký giao dịch. Trả lời một câu hỏi: Tôi có tuân thủ quy tắc của mình không? Nếu có, khoản lỗ là sai lệch thống kê. Nếu không, hãy xác định quy tắc nào đã bị vi phạm.
- Chỉ quay lại khi tâm trí đã được thiết lập lại. Chỉ quay lại thị trường vào phiên giao dịch theo lịch tiếp theo với mức rủi ro micro lot cơ bản tiêu chuẩn.
Các sàn được nhắc đến trong bài học này: dữ liệu đã công bố
Số liệu lấy từ snapshot nghiên cứu đã công bố của Brokeli và có thể khác theo quốc gia và pháp nhân. Đây không phải là khuyến nghị.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để ngừng giao dịch trả thù sau một khoản lỗ gây bực bội?
Hãy dùng tính năng của sàn môi giới hoặc nền tảng giúp áp đặt giới hạn lỗ hằng ngày, hoặc tắt hẳn máy tính ít nhất 1 giờ sau khi chạm ngưỡng cắt lỗ trong ngày.
Mất bao lâu để rèn luyện kỷ luật giao dịch?
Thông thường cần 3 đến 6 tháng ghi nhật ký giao dịch hằng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt một danh sách kiểm tra bằng văn bản để thay thế các xung động cảm xúc bằng thói quen kỷ luật tự động.