Главные выводы 12-го урока
- Размер контракта на золото — 100 унций; движение цены на $1 при стандартном лоте равно $100 прибыли или убытка.
- Уменьшайте объем лота на золоте и нефти относительно валютных пар для компенсации высокой волатильности.
- Проверяйте тип нефтяного контракта: спотовый (бессрочный) или фьючерсный с ежемесячным ролловером.
- Криптовалютные CFD не подходят для долгосрочного инвестирования из-за высоких комиссий за ночной перенос.
Контракты на разницу цен (CFD) позволяют спекулировать на стоимости биржевых товаров (золото, нефть) и криптовалют (Bitcoin, Ethereum) без физической поставки сырья и без необходимости заводить криптокошельки. Однако спецификация этих контрактов, стоимость пункта и комиссии за перенос кардинально отличаются от привычных валютных пар.
Спецификация контрактов: золото, нефть и биткоин
| Инструмент | Тикер | Размер 1.0 лота | Стоимость шага цены на 0.01 лота | Главные драйверы котировок |
|---|---|---|---|---|
| Спотовое золото | XAU/USD | 100 тройских унций | $0.10 за каждые 10 центов хода цены | Реальные ставки ФРС США, динамика доллара, геополитическая напряженность |
| Нефть WTI | USOIL / XTIUSD | 1,000 баррелей | $0.10 за 1 цент движения цены ($1 = $10) | Квоты ОПЕК+, мировой спрос на энергоносители, отчеты о запасах в США |
| Биткоин CFD | BTC/USD | 1 Bitcoin | $0.01 за движение курса на $1.00 ($1,000 = $10) | Приток в спотовые ETF, макроликвидность, рыночный сентимент |
Правила контроля рисков при торговле CFD
3 правила работы с товарными и криптовалютными CFD
- Учитывайте колоссальную долларовую волатильность золота. Золото способно пройти $40-$50 за торговый день. Позиция объемом 0.10 лота дает колебание в $400-$500. Сокращайте размер лота на золоте минимум в 2-3 раза по сравнению с EUR/USD.
- Следите за датами экспирации и ролловера нефти. Многие брокеры торгуют нефть как ежемесячно экспирирующийся фьючерсный CFD. Позиция переносится на новый контракт с корректировкой баланса на величину ценового разрыва.Совет: Сверяйтесь с календарем экспираций брокера, чтобы ролловер не произошел неожиданно.
- Учитывайте высокую стоимость ночного удержания крипто-CFD. Плата за перенос позиций по Bitcoin и Ethereum может достигать 15-25% годовых. Криптовалютные CFD предназначены для краткосрочных внутринедельных сделок.
Брокеры из этого урока: опубликованные данные
Цифры взяты из опубликованного исследовательского снимка Brokeli и могут отличаться по странам и юрлицам. Это не рекомендация.
Часто задаваемые вопросы
Владею ли я реальным золотом или биткоинами при покупке CFD?
Нет. CFD — это контракт на разницу цен. Вы зарабатываете на изменении котировок без владения физическим слитком или криптокошельком.
Почему кредитное плечо на криптовалюту ограничено 1:2 в Великобритании и ЕС?
Европейский регулятор ESMA установил жесткое ограничение 1:2 из-за экстремальной волатильности крипторынка для защиты частных инвесторов от мгновенной ликвидации.