Os spreads em pares de moedas e CFDs de índices costumam se ampliar nos minutos em torno de divulgações programadas, como os dados de emprego dos EUA ou as decisões de bancos centrais. O spread mínimo anunciado no material da corretora raramente vale nesses momentos.
Por que isso acontece
Os provedores de liquidez cotam preços assumindo risco. Quando o próximo número pode mover o mercado várias vezes além da faixa normal, eles ampliam suas cotações para se proteger, e alguns se afastam por completo. Menos cotações concorrentes significam uma diferença maior entre os melhores preços de compra e de venda.
O que isso significa para você
- Ordens a mercado podem ser executadas a vários pips de distância do preço em que você clicou.
- Stops podem ser acionados por um aumento temporário do spread, e não por uma variação real de preço.
- Contas com spread fixo podem gerar recotações ou rejeitar ordens, em vez de ampliar o spread.
Uma rotina prática
Consulte um calendário econômico no início do dia. Feche ou reduza as posições de que você não precisa durante a divulgação, evite enviar novas ordens a mercado dentro da janela do anúncio e compare o spread típico durante notícias nas corretoras da sua lista de finalistas, e não apenas a média dos horários tranquilos.