Principais conclusões da Lição 12
- O contrato de ouro (XAU/USD) tem 100 onças; uma variação de $1 no preço em um lote padrão equivale a $100.
- Reduza o tamanho da posição em ouro e petróleo em relação aos pares de forex para controlar a elevada volatilidade diária em dólares.
- Verifique se o seu CFD de petróleo é um contrato à vista em dinheiro ou um contrato futuro mensal sujeito a rolagem.
- Os CFDs de criptomoedas têm altas taxas de manutenção overnight e não devem ser mantidos como investimentos de longo prazo do tipo comprar e segurar.
Os contratos por diferença (CFDs) permitem especular sobre as variações de preço de commodities físicas (ouro, prata, petróleo bruto) e de criptomoedas (Bitcoin, Ethereum) sem receber a entrega física nem gerenciar chaves privadas de criptoativos. No entanto, as especificações dos contratos, o valor do ponto e as regras para manter posições overnight diferem bastante dos pares de moedas tradicionais.
Especificações dos contratos: ouro, petróleo bruto e Bitcoin
| Instrumento | Símbolo | Tamanho do contrato por 1,0 lote | Valor do ponto por microlote de 0,01 | Principais fatores de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Ouro à vista | XAU/USD | 100 onças troy | $0,10 por movimento de 10 centavos (movimento de $1,00 = $1,00 de P&L) | Juros reais dos EUA, força do índice do dólar, demanda geopolítica por ativo de refúgio |
| Petróleo bruto WTI | USOIL / XTIUSD | 1.000 barris | $0,10 por movimento de 1 centavo (movimento de $1,00 = $10,00 de P&L) | Cotas de produção da OPEP+, demanda industrial global, relatórios de estoques dos EUA |
| CFD de Bitcoin | BTC/USD | 1 Bitcoin | $0,01 por movimento de $1,00 (movimento de $1.000 = $10,00 de P&L) | Entradas institucionais em ETFs, liquidez macroeconômica, sentimento do mercado de criptomoedas |
Regras de gestão de risco específicas para commodities e criptomoedas
3 regras críticas de risco para CFDs de commodities e criptomoedas
- Considere a enorme volatilidade diária em dólares do ouro. O ouro costuma oscilar de $30 a $60 em um único dia. Uma posição de 0,10 lote varia de $300 a $600 por dia. Reduza sempre o tamanho do lote para um terço do seu volume normal em forex.
- Fique atento à rolagem do contrato futuro do petróleo bruto. Muitas corretoras negociam o petróleo como um CFD de contrato futuro com vencimento mensal. As posições não encerradas são roladas automaticamente, com cobrança de uma taxa de ajuste de preço.Dica: Confira o cronograma mensal de rolagem de CFDs da sua corretora para evitar deduções inesperadas do saldo em dinheiro.
- Leve em conta as altas taxas de financiamento overnight das criptomoedas. Manter CFDs alavancados de Bitcoin ou Ethereum no longo prazo gera taxas anuais de financiamento entre 15% e 25%. Os CFDs de criptomoedas são projetados estritamente para operações de swing de curto prazo.
Corretoras citadas nesta lição: dados publicados
Os números provêm do snapshot de pesquisa publicado da Brokeli e podem variar consoante o país e a entidade legal. Não é uma recomendação.
Perguntas frequentes
Eu tenho ouro físico ou Bitcoin de verdade ao operar CFDs?
Não. O CFD é um contrato derivativo que acompanha o preço do ativo subjacente. Você liquida em dinheiro as diferenças de preço, sem possuir metal físico nem chaves de carteira em blockchain.
Por que a alavancagem de CFDs de criptomoedas é limitada a 1:2 no Reino Unido e na UE?
Os reguladores financeiros (FCA e ESMA) instituíram limites rígidos de alavancagem de 1:2 para proteger os traders de varejo das oscilações extremas de preço inerentes ao mercado de criptomoedas.