Wichtigste Erkenntnisse aus Lektion 12
- Die Kontraktgröße bei Gold (XAU/USD) beträgt 100 Unzen; eine Kursänderung von 1 $ entspricht bei einem Standard-Lot 100 $.
- Verringern Sie Ihre Positionsgröße bei Gold und Öl im Vergleich zu Forex-Paaren, um die erhöhte tägliche Dollar-Volatilität zu beherrschen.
- Prüfen Sie, ob Ihr Öl-CFD ein Kassakontrakt (Spot) oder ein monatlicher Futures-Kontrakt mit Rollover ist.
- Krypto-CFDs verursachen hohe Gebühren für das Halten über Nacht und sollten nicht als langfristige Buy-and-Hold-Anlage gehalten werden.
Differenzkontrakte (CFDs) erlauben es Händlern, auf die Kursbewegungen physischer Rohstoffe (Gold, Silber, Rohöl) und von Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum) zu spekulieren, ohne physische Lieferung zu erhalten oder private Krypto-Schlüssel zu verwalten. Ihre Kontraktspezifikationen, Punktwerte und Regeln für das Halten über Nacht unterscheiden sich jedoch deutlich von gewöhnlichen Währungspaaren.
Kontraktspezifikationen: Gold, Rohöl und Bitcoin
| Instrument | Symbol | Kontraktgröße pro 1,0 Lot | Punktwert pro 0,01 Mikro-Lot | Wichtigste Markttreiber |
|---|---|---|---|---|
| Spotgold | XAU/USD | 100 Feinunzen | 0,10 $ pro Bewegung um 10 Cent (Bewegung um 1,00 $ = 1,00 $ Gewinn/Verlust) | Reale US-Zinsen, Stärke des US-Dollar-Index, geopolitische Nachfrage nach sicheren Häfen |
| WTI-Rohöl | USOIL / XTIUSD | 1.000 Barrel | 0,10 $ pro Bewegung um 1 Cent (Bewegung um 1,00 $ = 10,00 $ Gewinn/Verlust) | Fördermengen der OPEC+, weltweite Industrienachfrage, US-Lagerbestandsberichte |
| Bitcoin-CFD | BTC/USD | 1 Bitcoin | 0,01 $ pro Bewegung um 1,00 $ (Bewegung um 1.000 $ = 10,00 $ Gewinn/Verlust) | Institutionelle ETF-Zuflüsse, makroökonomische Liquidität, Stimmung am Kryptomarkt |
Risikomanagement-Regeln speziell für Rohstoffe und Krypto
3 entscheidende Risikoregeln für Rohstoff- und Krypto-CFDs
- Die enorme tägliche Dollar-Volatilität bei Gold berücksichtigen. Gold schwankt regelmäßig an einem einzigen Tag um 30 bis 60 $. Eine Position von 0,10 Lot bewegt sich dadurch täglich um 300 bis 600 $. Reduzieren Sie Ihre Lot-Größe stets auf ein Drittel Ihres normalen Forex-Volumens.
- Auf den Rollover von Futures-Kontrakten bei Rohöl achten. Viele Broker bieten Öl als monatlich auslaufenden Futures-CFD an. Nicht geschlossene Positionen werden automatisch gerollt, wobei eine Kursanpassungsgebühr anfällt.Tipp: Prüfen Sie den monatlichen CFD-Rollover-Plan Ihres Brokers, um unerwartete Abzüge vom Kontosaldo zu vermeiden.
- Hohe Übernachtfinanzierungsgebühren bei Krypto einkalkulieren. Das langfristige Halten gehebelter Bitcoin- oder Ethereum-CFDs verursacht jährliche Finanzierungskosten zwischen 15 % und 25 %. Krypto-CFDs sind ausdrücklich für kurzfristige Swing-Trades gedacht.
Broker aus dieser Lektion: veröffentlichte Daten
Die Zahlen stammen aus dem veröffentlichten Recherche-Snapshot von Brokeli und können je nach Land und Rechtsträger abweichen. Dies ist keine Empfehlung.
Häufig gestellte Fragen
Besitze ich beim CFD-Handel physisches Gold oder echte Bitcoins?
Nein. Ein CFD ist ein Derivatekontrakt, der den Kurs des Basiswerts abbildet. Kursdifferenzen werden in bar ausgeglichen, ohne dass Sie physisches Metall oder Schlüssel einer Blockchain-Wallet halten.
Warum ist der Hebel bei Krypto-CFDs in Großbritannien und der EU auf 1:2 begrenzt?
Die Finanzaufsichtsbehörden (FCA und ESMA) haben strikte Hebelobergrenzen von 1:2 eingeführt, um Privatanleger vor den extremen Kursschwankungen am Kryptomarkt zu schützen.